Notatka
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Uwaga / Notatka
Grupy zainteresowań społeczności zostały teraz przeniesione z usługi Yammer do Microsoft Viva Engage. Aby dołączyć do społeczności Viva Engage i wziąć udział w najnowszych dyskusjach, wypełnij formularz Żądź dostęp do witryny Finance and Operations Viva Engage Community i wybierz społeczność, którą chcesz dołączyć.
Ten artykuł ułatwia zaplanowanie wykresu kont dla organizacji.
Skonfiguruj wykres kont, aby śledzić i obsługiwać informacje finansowe w organizacji. Plan kont jest to zbiór kont, które definiują ramy finansowe. Aby dokładniej śledzić transakcje na tych kontach, dodaj segmenty. segmenty nazywane wymiarami finansowymi. Na przykład, konto wydatków może zawierać wymiary finansowe o nazwie Dział, MPK oraz Cel. Zdefiniowane przez użytkownika reguły decydują o tym, jak te wymiary finansowe są dołączane do kont głównych i innych wymiarów finansowych, i jak wprowadzane są transakcje. Te zdefiniowane przez użytkownika reguły są nazywane strukturami kont i regułami zaawansowanymi.
Plan kont jest to usystematyzowana lista kont księgi głównej firmy. Lista służy do przygotowywania raportów finansowych dla władz i właścicieli. Najpierw pogrupuj konta na typy kont, a następnie zagreguj je w większe kategorie. Na najbardziej ogólnym poziomie pogrupuj konta jako przychody i koszty (konta operacyjne) oraz aktywa i zobowiązania (konta salda).
Każda jednostka prawna w organizacji może udostępniać i używać wykresu kont. Zdefiniuj wykres kont używanych przez jednostkę prawną na stronie Rejestr .
Podczas planowania struktury kont w organizacji należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:
- Wymagania dotyczące raportowania w kraju lub regionie, w którym mieści się organizacja
- Wymagania dotyczące raportowania firmy
- Stopień specyfikacji, który jest wymagany, zarówno dla organizacji zewnętrznych, jak i dla organizacji
Utwórz wykres kont na stronie Wykres kont . Konta główne można tworzyć na stronie Plan kont lub na stronie Konta główne. Połącz główne konta z głównymi kategoriami kont, aby móc korzystać z domyślnych raportów finansowych bez wprowadzania żadnych modyfikacji. Możesz szybciej i łatwo projektować i obsługiwać raporty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie konta głównego.
Ważna
Nie używaj znaku ogranicznika w planie kont w numerach konta głównego, nazwach wymiarów finansowych ani wartościach wymiarów. Aby uzyskać szczegółowe informacje i najlepsze rozwiązania, zobacz Wymagania dotyczące nazewnictwa.
Struktury kont tworzy się na stronie Skonfiguruj strukturę konta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie struktur kont.
Zmienianie ogranicznika segmentu
Jeśli musisz zmienić ogranicznik oddzielający segmenty na swoim wykresie kont, przejdź do pozycji Księga Główna>Ustawienie rejestru>Parametry księgi głównej>Wykres kont i wymiary>Zmień ogranicznik.
Co uniemożliwia zmianę ogranicznika
Nie można zmienić ogranicznika, jeśli istniejące wartości wymiarów zawierają już nowy znak ogranicznika. Jeśli na przykład chcesz zmienić ogranicznik na "~", ale masz już wartość wymiaru w użyciu, taką jak "Cust~1", system blokuje zmianę. W takim przypadku rozważ wybranie innego ogranicznika.
Czego można oczekiwać po zmianie ogranicznika
Po zmianie ogranicznika system planuje akcję zarządzania danymi o nazwie Zmiana nazwy wartości wymiarowej i modyfikacja procesu separatora wykresu kont. Ogranicznik może nie zostać natychmiast zaktualizowany, a stary ogranicznik może nadal występować do momentu zakończenia akcji konserwacji danych. System najpierw przetwarza najnowsze wymiary, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia błędów podczas przejścia. Monitoruj postęp akcji, przechodząc do portalu konserwacji danych w obszarzeKonserwacja danych>>systemu.
Ważna
Nie należy planować wielokrotnej zmiany ogranicznika. Jeśli ogranicznik nie został jeszcze zaktualizowany, przed ponownym uruchomieniem poczekaj na ukończenie akcji konserwacji danych.
Po zakończeniu akcji nowy ogranicznik zostanie wyświetlony w oknie dialogowym Ogólne parametry rejestru , a wszystkie dane wymiarów stale używają nowego ogranicznika.
Ręczne zastąpienie
Jeśli wystąpią błędy podczas uruchamiania raportów po zmianie ogranicznika lub jeśli w tym samym dzienniku są widoczne różne ograniczniki, standardowa akcja konserwacji danych może nadal przetwarzać rekordy.
Jeśli zmiana harmonogramu procesu Zmiana nazwy wartości wymiaru i modyfikacja ogranicznika planu kont nie rozwiąże problemu, można uruchomić akcję Zmiana nazwy wartości wymiaru i modyfikacja ogranicznika planu kont – ręczne nadpisanie w portalu obsługi danych (Administracja systemem>Konfiguracja>Obsługa danych). Ta akcja przetwarza wszystkie pozostałe rekordy w jednym przebiegu zamiast dzielenia na partie.
Ostrzeżenie
Nie używaj przesłonięcia ręcznego jako opcji domyślnej dla zmian ograniczników. Akcja przesłonięcia ręcznego jest uruchamiana przez dłuższy czas i używa większej liczby zasobów systemowych, co może powodować problemy z wydajnością. Działa tylko do momentu ukończenia, jeśli żadna standardowa czynność nie jest już uruchomiona. Rozważ użycie tej opcji poza godzinami szczytu.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące tematy: